Aberdeen-Fonds legen Ausschüttungsdaten und -beträge für Oktober 2026 fest
Die US-geschlossenen Fonds von Aberdeen haben Ausschüttungsdaten und Beträge pro Aktie bekannt gegeben. Die Zahlungen erfolgen am 30. Oktober 2026.
Philadelphia, 9. Oktober 2026 – Mehrere US-geschlossene Fonds von Aberdeen haben ihre bevorstehenden Ausschüttungsdaten und -beträge angekündigt. Die Fonds werden am 30. Oktober 2026 Ausschüttungen pro Aktie an die Aktionäre leisten, die am 23. Oktober 2026 im Register eingetragen sind.
Die Mitteilung umfasst 11 Fonds mit verschiedenen Tickersymbolen an den Börsen NYSE und NYSE American. Die Ausschüttungsbeträge variieren je nach Fonds. So wird beispielsweise der abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) 0,0550 US-Dollar pro Aktie zahlen, während der abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) 0,1700 US-Dollar pro Aktie ausschüttet.
Die Fondsleitung wies darauf hin, dass die Ausschüttungspolitik jedes Fonds durch seinen jeweiligen Verwaltungsrat geändert werden kann und keine Garantie für die Fortführung der Politik besteht. Anleger werden darauf hingewiesen, keine Rückschlüsse auf die Anlageperformance der Fonds allein aus den Ausschüttungsbeträgen zu ziehen. Bis Ende des Jahres erhalten die Aktionäre ein Formular 1099-DIV, das die Höhe und Zusammensetzung der Ausschüttungen jedes Fonds für Steuerzwecke detailliert ausweist.
Insbesondere der abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) und der abrdn World Healthcare Fund (THW) gaben geschätzte Quellen für ihre Ausschüttungen an. Für THQ setzen sich die geschätzten 0,17 US-Dollar Ausschüttung pro Aktie aus 0,1666 US-Dollar (98 %) Kapitalrückzahlung und 0,0034 US-Dollar (2 %) realisierten langfristigen Kapitalgewinnen zusammen. Für THW bestehen die geschätzten 0,11 US-Dollar Ausschüttung pro Aktie aus 0,0737 US-Dollar (67 %) Kapitalrückzahlung, 0,0330 US-Dollar (30 %) realisierten langfristigen Kapitalgewinnen und 0,0033 US-Dollar (3 %) realisierten kurzfristigen Kapitalgewinnen, einschließlich Währungsgewinnen.
Diese Zahlen sind Schätzungen, und ihre endgültige Zusammensetzung kann variieren. Eine Kapitalrückzahlung bedeutet, dass ein Fonds schätzt, mehr als seine Erträge und Kapitalgewinne ausgeschüttet zu haben, was bedeutet, dass ein Teil des investierten Kapitals an den Anleger zurückgegeben wird. Dies sollte nicht mit Rendite oder Ertrag verwechselt werden.