Aberdeen Investments U.S. Closed-End Funds kündigen Ausschüttungsdetails an

Aberdeen Investments U.S. Closed-End Funds (NYSE: ASGI, HQH, HQL, IFN, THQ, THW; NYSE American: IAF) hat am 30. September 2026 die Ausschüttung von Erträgen an seine Aktionäre bestätigt. Die Zahlungen erfolgten pro Aktie an die Aktionäre, die am 22. September 2026 für die meisten Fonds im Aktienregister eingetragen waren. Für vier Fonds – abrdn Healthcare Investors (HQH), abrdn Life Sciences Investors (HQL), abrdn Australia Equity Fund, Inc. (IAF) und Aberdeen India Fund, Inc. (IFN) – gab es frühere Stichtage am 24. August 2026, wobei die Zahlungen ebenfalls am 30. September 2026 erfolgten.

Die Ausschüttungsbeträge variierten je nach Fonds. So zahlte der abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) 0,2200 USD pro Aktie und der abrdn Healthcare Investors (HQH) 0,6600 USD pro Aktie. Die Fonds verfolgen die Strategie, stabile Ausschüttungen aus laufenden Erträgen zu leisten, ergänzt durch realisierte Kapitalgewinne und, falls erforderlich, durch Kapitalrückführung.

Für vier Fonds (HQH, HQL, IAF, IFN) wurden die Ausschüttungen in neu ausgegebenen Aktien geleistet, es sei denn, die Aktionäre hatten eine Barauszahlung gewählt. Die Aktien für die Wiederanlage wurden zum niedrigeren Wert des Nettoinventarwerts (NAV) pro Aktie oder des Marktpreises bewertet, wobei der NAV nicht weniger als 95 % des Marktpreises betrug.

Die Pressemitteilung enthielt auch detaillierte Angaben zu den geschätzten Quellen dieser Ausschüttungen gemäß Abschnitt 19 des Investment Company Act von 1940. Dazu gehören Nettoanlageerträge, realisierte kurz- und langfristige Kapitalgewinne sowie Kapitalrückführungen. Diese Informationen dienen dazu, die Aktionäre über die Zusammensetzung ihrer Erträge zu informieren und bei der Steuerplanung zu unterstützen.