Nettoinventarwerte für AGI Global und AGI Smart Veröffentlicht
Die Nettoinventarwerte (NAV) für die Fonds AGI Global und AGI Smart wurden für den 7. August 2026 veröffentlicht. Die Werte variieren je nach Fonds und Währung.
Cision News hat am 7. August 2026 die Nettoinventarwerte (NAV) für die Fonds AGI Global und AGI Smart veröffentlicht. Die Daten umfassen verschiedene Fondsarten und Währungen und spiegeln den Marktwert der Bestände der Fonds zum Stichtag wider.
Der AGI Global Equity Active-Fonds wies einen NAV von 10,1088 USD pro Anteil und 7,494381274 GBP pro Anteil aus. Der AGI Smart Europe Equity Active-Fonds hatte einen NAV von 8,774779354 GBP pro Anteil. Darüber hinaus wurde für den AGI Smart US Equity Active-Fonds ein NAV von 10,3537 USD pro Anteil angegeben, wobei auch ein Wert in GBP aufgeführt wurde.
Die Veröffentlichung von NAV-Zahlen ist ein Standardverfahren im Fondsmanagement und gibt Anlegern einen aktuellen Überblick über den tatsächlichen Wert eines Fonds. Der NAV wird berechnet, indem die Verbindlichkeiten eines Fonds von seinen Vermögenswerten abgezogen und das Ergebnis durch die Anzahl der ausstehenden Anteile geteilt wird.
Die veröffentlichten Zahlen liefern wichtige Daten für Anleger und Analysten zur Bewertung und zum Vergleich der Fondsperformance. Die ISIN-Codes für diese Fonds lauten IE000NZURBQ4 (AGI Global), IE000519M2U5 (AGI Smart Europe) und IE000LST78X7 (AGI Smart US).