AGI Global und AGI Smart veröffentlichen Nettoinventarwerte
AGI Global und AGI Smart gaben ihre Nettoinventarwerte (NAV) zum 12. Oktober 2026 bekannt. Die Zahlen umfassen mehrere Fonds in verschiedenen Währungen.
Cision News hat heute die Nettoinventarwerte (NAV) für AGI Global und AGI Smart veröffentlicht, bewertet zum Stand 12. Oktober 2026. Die Angaben beziehen sich auf mehrere Investmentfonds, darunter AGI Global Equity Active und AGI Smart Europe Equity Active, und werden in verschiedenen Währungen ausgewiesen.
Der AGI Global Equity Active-Fonds verzeichnete einen Nettoinventarwert pro Anteil von 10,1588 USD und 7,68470553 GBP. Für den AGI Smart Europe Equity Active-Fonds lag der Nettoinventarwert pro Anteil bei 8,381580192 GBP.
Zusätzlich meldete der AGI Smart US Equity Active-Fonds einen Nettoinventarwert pro Anteil von 10,4345 USD und 7,3231 GBP. Die Daten enthalten ISIN-Codes, Währungen und die Anzahl der Anteile für diese Fonds.