AGI Global und AGI Smart Aktualisieren Nettoinventarwerte

AGI Global und AGI Smart gaben am 17. September 2026 aktualisierte Nettoinventarwerte (NAV) für mehrere ihrer Investmentfonds bekannt. Die Bewertungen betreffen sowohl die Fonds AGI Global Equity Active als auch AGI Smart Europe Equity Active.

Für den AGI Global Equity Active Fonds betrug der Nettoinventarwert pro Anteil 9,8659 USD und 7,388799426 GBP, bei jeweils 3.300.000 gehaltenen Anteilen in diesen Währungen.

Der AGI Smart Europe Equity Active Fonds wies einen NAV von 8,490732417 GBP pro Anteil aus, während der AGI Smart US Equity Active Fonds einen NAV von 10,0648 USD pro Anteil hatte. Beide Fonds halten ebenfalls etwa 3,3 bis 3,35 Millionen Anteile.

Diese Zahlen bieten Anlegern aktuelle Bewertungen, die für die Beurteilung der Fondsperformance und fundierte Anlageentscheidungen unerlässlich sind.