AGI Global veröffentlicht Nettoinventarwerte zum Stichtag 2. November 2026
AGI Global hat die aktuellen Nettoinventarwerte (NAV) für mehrere ihrer Investmentfonds per 2. November 2026 bekannt gegeben.
Die Investmentgesellschaft AGI Global hat die aktuellen Nettoinventarwerte (NAV) für ihre verwalteten Fonds publiziert. Die Daten beziehen sich auf den Stichtag 2. November 2026 und umfassen die Fonds AGI Global Equity, AGI Smart Europe Equity sowie AGI Smart US Equity.
Der Wert pro Anteil für den AGI Global Equity Fonds belief sich auf 9,9481 USD beziehungsweise 7,4148 GBP. Für den AGI Smart Europe Equity Fonds wurde ein Anteilswert von 8,4876 GBP ermittelt. Der AGI Smart US Equity Fonds wies einen Wert von 10,0834 USD pro Anteil aus.
Der Nettoinventarwert dient als zentraler Kennwert zur Beurteilung des Portfoliowerts. Die Veröffentlichung dieser Zahlen ermöglicht Anlegern eine transparente Einschätzung der Performance der jeweiligen Anlageklassen zum genannten Datum.