AGI Global gibt aktuelle Nettoinventarwerte bekannt
AGI Global hat die Nettoinventarwerte (NAV) seiner Investmentfonds mit Stand vom 28. Oktober 2026 veröffentlicht.
Die Investmentgesellschaft AGI Global hat die aktuellen Nettoinventarwerte für ihre Aktienfonds bekannt gegeben. Die Bewertung stützt sich auf den Stand vom 28. Oktober 2026.
Der AGI Global Equity Fonds weist einen Wert von 10,11 USD bzw. 7,60 GBP pro Anteilseinheit aus. Der AGI Smart Europe Equity Fonds notiert bei 8,43 GBP, während der AGI Smart US Equity Fonds mit 10,34 USD pro Anteil bewertet wird.
Die Veröffentlichung der Nettoinventarwerte dient der Transparenz gegenüber den Anlegern. Die Daten geben Auskunft über den rechnerischen Wert der Fondseinheiten basierend auf dem aktuellen Marktwert der zugrunde liegenden Vermögenswerte.