AGI Global veröffentlicht Nettoinventarwerte zum 20. Oktober 2026
Die Investmentgesellschaft AGI Global hat die aktuellen Nettoinventarwerte (NAV) ihrer Aktienfonds mit Bewertungsstichtag 20. Oktober 2026 bekannt gegeben.
AGI Global hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für ihre Fonds veröffentlicht. Der NAV für den AGI Global Equity Fonds wurde mit 10,09 USD bzw. 7,54 GBP pro Anteil ausgewiesen, basierend auf dem Bewertungsdatum vom 20. Oktober 2026.
Für den AGI Smart Europe Equity Fonds wurde ein Wert von 8,38 GBP pro Anteil festgestellt. Der AGI Smart US Equity Fonds erreichte einen NAV von 10,30 USD pro Anteil. Diese Zahlen spiegeln den aktuellen Stand der Fondsbewertungen wider.
Der Nettoinventarwert dient Anlegern als wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Wertentwicklung eines Fonds, da er das verwaltete Vermögen abzüglich der Verbindlichkeiten pro Anteil ausweist.