AGI veröffentlicht Nettoinventarwerte zum 3. November 2026
AGI hat die aktualisierten Nettoinventarwerte seiner Global Equity, Smart Europe Equity und Smart US Equity Fonds für den 3. November 2026 gemeldet.
Die Investmentgesellschaft AGI hat die Nettoinventarwerte (NAV) für mehrere Fonds zum Handelsschluss am 3. November 2026 bekannt gegeben. Die Angaben dienen der Transparenz über die aktuellen Fondspreise in verschiedenen Währungen.
Der AGI Global Equity Fonds mit 4.976.039 Anteilen verzeichnete einen NAV pro Anteil von 9,9588 USD beziehungsweise 7,4233 GBP. Der AGI Smart Europe Equity Fonds, der 3.450.000 Anteile umfasst, wurde mit 8,4350 GBP pro Anteil bewertet.
Für den AGI Smart US Equity Fonds mit 3.737.380 Anteilen wurde ein Wert von 10,1307 USD pro Anteil festgestellt. Diese Zahlen sind für das Berichtsdatum vom 3. November final und spiegeln die standardmäßigen Bewertungsverfahren des Unternehmens für seine aktiven Aktienfonds wider.