AGI veröffentlicht Nettoinventarwerte zum 30. September 2026
AGI hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seine Wertpapiere zum 30. September 2026 veröffentlicht. Die Daten umfassen mehrere Fonds, darunter AGI Global und AGI Smart Europe.
Das Investmentunternehmen AGI hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seine verschiedenen Wertpapiere zum 30. September 2026 offengelegt.
Die berichteten Zahlen beziehen sich auf mehrere Fonds des Unternehmens, darunter AGI Global und AGI Smart Europe, mit Werten sowohl in US-Dollar (USD) als auch in Britischen Pfund (GBP).
Zum Beispiel hatten Anteile am AGI Global Fonds am 30. September 2026 einen NAV von 9,9607 USD und 7,49798665 GBP. Der AGI Smart Europe Fonds verzeichnete einen NAV von 8,438781024 GBP pro Anteil.
Der AGI Smart US Fonds meldete einen NAV von 10,2212 USD und 7,667580183 GBP pro Anteil.
Diese NAV-Angaben sind für Anleger, die die Wertentwicklung und Bewertung ihrer Beteiligungen an den von AGI verwalteten Fonds verfolgen, von entscheidender Bedeutung.