AGI gibt Nettoinventarwerte der Fonds zum 4. November 2026 bekannt
AGI hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seine Aktienfonds zum Bewertungsstichtag 4. November 2026 veröffentlicht.
Das Investmenthaus AGI hat die aktuellen Nettoinventarwerte für eine Reihe seiner aktiven Aktienfonds per 4. November 2026 publiziert. Die Aufstellung umfasst die Fonds AGI Global Equity, AGI Smart Europe Equity und AGI Smart US Equity.
Der Wert pro Anteil für AGI Global Equity wurde mit 10,088 USD beziehungsweise 7,488 GBP angegeben. Der AGI Smart Europe Equity Fonds wies einen Anteilswert von 8,574 GBP aus, während der AGI Smart US Equity bei 10,288 USD notierte.
Die Veröffentlichung dient der Transparenz gegenüber Anlegern und dokumentiert den Wert der Fondsvermögen zum Stichtag. Die Daten basieren auf der offiziellen Bewertung der jeweiligen Fondseinheiten.