BetaPlus gibt Nettoinventarwerte für ETF-Fonds bekannt
Die Investmentgesellschaft BetaPlus hat die aktuellen Nettoinventarwerte (NAV) ihrer BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Equity ETFs zum Stichtag 30. Oktober 2026 veröffentlicht.
BetaPlus hat die Nettoinventarwerte für die Serie der Enhanced Global Developed Sustain Equity ETFs zum 30. Oktober 2026 bestätigt. Die Offenlegung informiert Anleger über die aktuelle Bewertung der betreffenden Fondsanteile.
Für die auf USD lautende Fondsklasse (BPDU) beläuft sich der NAV pro Anteil auf 12,6347 USD. Die auf GBP lautende Klasse (BPDG) wurde mit 9,4314 GBP bewertet. Die Berechnungen basieren auf einem Eigenkapital von rund 1,85 Milliarden USD bei insgesamt 146,7 Millionen ausstehenden Anteilen.
Der Nettoinventarwert dient als Maßstab für die Bewertung der im Fonds gehaltenen Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten. Die Veröffentlichung dieser Kennzahlen ist Teil der regulären Berichterstattung des Unternehmens zur Markttransparenz.