BlackRock American Income Trust PLC: Nettoinventarwert 15. Juli 2026
BlackRock American Income Trust PLC veröffentlichte seine ungeprüften Nettoinventarwerte zum 15. Juli 2026. Der reine Kapitalwert lag bei 269,57 Pence, während der Wert inklusive laufender Erträge 270,16 Pence betrug.
BlackRock American Income Trust PLC hat am 15. Juli 2026 seine ungeprüften Nettoinventarwerte (NAV) zum Geschäftsschluss veröffentlicht. Der reine Kapitalwert wurde mit 269,57 Pence je Aktie angegeben. Einschliesslich der Erträge des laufenden Jahres lag der Nettoinventarwert bei 270,16 Pence je Aktie.
Die Anlagen des Trusts wurden auf Basis des Geldkurses (bid price) bewertet. Diese Methode spiegelt den Ankaufspreis wider, den Market Maker zu zahlen bereit sind.
Der Nettoinventarwert schliesst Ertragsposten mit ein. Dividenden, die zur Ausschüttung anstehen, werden am ex-Dividenden-Tag vom Nettoinventarwert abgezogen. Dies stellt sicher, dass der ausgewiesene Wert die beschlossenen Zahlungen berücksichtigt.