BlackRock Energy and Resources Income Trust PLC: Nettoinventarwert per 15. Juli

BlackRock Energy and Resources Income Trust PLC hat seinen Nettoinventarwert (NAV) zum Geschäftsschluss am 15. Juli 2026 veröffentlicht. Der reine Kapitalkurs belief sich auf 182,61 Pence. Unter Einbeziehung der Erträge des laufenden Jahres (XD) lag der NAV bei 182,71 Pence.

Die Anlagen wurden auf Basis des Geldkurses bewertet. Ertragsbestandteile im Nettoinventarwert wurden um die Dividenden zum Ex-Dividenden-Stichtag bereinigt.

Der Trust konzentriert sich auf den Energie- und Rohstoffsektor.

Weitere Einzelheiten zum jüngsten täglichen NAV, zu den Leistungsstatistiken des Vormonatsendes, zur Vermögensallokation und zu den zehn größten Beteiligungen sind verfügbar.