BlackRock Frontiers Investment Trust PLC: Nettoinventarwerte per 15. Juli 2026

BlackRock Frontiers Investment Trust PLC hat die ungeprüften Nettoinventarwerte (NAV) zum Geschäftsschluss am 15. Juli 2026 bekannt gegeben. Der reine Kapital-Nettoinventarwert betrug 244,03 US-Cent und 181,05 Pence Sterling.

Unter Einbeziehung der laufenden Erträge des Jahres stieg der Nettoinventarwert auf 250,31 US-Cent und 185,70 Pence Sterling. Diese Angaben geben den Aktionären Aufschluss über die Wertentwicklung des Fonds.

Das Unternehmen teilte mit, dass die Investments auf Basis des Geldkurses bewertet wurden. Ertragsposten, die im Nettoinventarwert enthalten sind, werden ab dem Ex-Dividenden-Datum um die auszuschüttenden Dividenden gemindert, was eine übliche Bilanzierungspraxis für Investmentfonds darstellt.