BlackRock Latin American Investment Trust: Nettoinventarwerte 15. Juli 2026
Der BlackRock Latin American Investment Trust PLC veröffentlichte seine ungeprüften Nettoinventarwerte zum Geschäftsschluss am 15. Juli 2026. Die Werte wurden sowohl in US-Cent als auch in britischen Pence angegeben.
16. Juli 2026
Die ungeprüften Nettoinventarwerte für den BlackRock Latin American Investment Trust PLC zum Geschäftsschluss am 15. Juli 2026 betrugen:
- 596,59 Cent pro Aktie (US-Cent) – nur Kapital
- 596,59 Cent pro Aktie (US-Cent) – einschließlich aktueller Erträge XD
- 442,61 Pence pro Aktie (Britische Pence) – nur Kapital
- 442,61 Pence pro Aktie (Britische Pence) – einschließlich aktueller Erträge XD
Die Investitionen wurden auf Basis des Briefkurses bewertet.
Ertragsbestandteile sind im Nettoinventarwert enthalten, mit ausgewiesenen Dividenden.
Originalquelle: news.cision.com