BlackRock World Mining Trust PLC meldet Nettoinventarwerte zum 15. Juli 2026

Der BlackRock World Mining Trust PLC hat seine ungeprüften Nettoinventarwerte zum Geschäftsschluss am 15. Juli 2026 bekannt gegeben. Der reine Kapitalkennwert belief sich auf 875,16 Pence. Bei Einbeziehung der Erträge des laufenden Jahres betrug der unverwässerte Nettoinventarwert 881,91 Pence.

Diese Werte geben Aufschluss über die Wertentwicklung des Anlageportfolios des Trusts. Der reine Kapitalkennwert spiegelt den Wert des zugrunde liegenden Vermögens ohne aufgelaufene Erträge wider, während die zweite Angabe die aufgelaufenen Erträge des laufenden Jahres einschließt.

Die Berechnung berücksichtigt Ertragsbestandteile, wobei Dividenden am jeweiligen Ex-Dividenden-Tag abgezogen werden. Für die neuesten täglichen Nettoinventarwerte, Leistungsstatistiken zum Monatsende, Vermögensallokationen und die zehn größten Einzelpositionen, die von BlackRock verwaltet werden, können Anleger den Dienst BLRKINDEX konsultieren.