Cision News: Nettoinventarwert (NAV) des Janus Henderson Mexico Government Bond ETF gemeldet

Cision News hat die Nettoinventarwerte (NAV) für den Janus Henderson Mexico Government Bond UCITS ETF veröffentlicht. Die Bewertung fand am 14. August 2026 statt.

Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000J8RGOJ4. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien zum Zeitpunkt dieser Bewertung betrug 134.282,00 Einheiten in US-Dollar (USD). Seit der vorherigen Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen.

Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 1.338.520,40 USD. Der NAV pro Anteil wurde mit 9,968 USD berechnet. Angaben zum Ex-Dividenden-Datum wurden nicht gemacht.