Cision News: Janus Henderson meldet Nettoinventarwerte für Wertpapiere
Janus Henderson hat Details zu Nettoinventarwerten (NAV) für bestimmte Wertpapiere veröffentlicht, einschließlich der Anzahl der Aktien und der Währung, zum letzten Bewertungsstichtag.
Cision News berichtet, dass Janus Henderson aktualisierte Nettoinventarwerte (NAV) im Rahmen seiner Fondsmanagementaktivitäten veröffentlicht hat. Die Daten beziehen sich auf den Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF.
Zum Bewertungsstichtag, dem 11. September 2026, betrug die Anzahl der ausgegebenen Aktien 3.140.246,00 in USD. Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 32.419.232,26 USD.
Der NAV pro Aktie wurde mit 10,3238 USD berechnet. Die Offenlegung enthält auch Informationen über zurückgenommene Aktien und Änderungen seit der vorherigen Bewertung, obwohl in diesem Fall keine weiteren Einzelheiten bekannt gegeben wurden.
Diese Finanzdaten sind für Anleger, die die Performance und die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds verfolgen, von entscheidender Bedeutung.