Cision News: Nettoinventarwert-Update für ETF

Cision News hat ein Update zum Nettoinventarwert (NAV) für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht. Das Bewertungsdatum für dieses Update ist der 31. Juli 2026.

Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000LZC9NM0. Laut der Mitteilung belief sich die Anzahl der ausgegebenen Aktien auf 5.568.561 Stück, denominiert in US-Dollar (USD).

Weitere Details zur aktuellen Bewertung des Fonds oder zum NAV pro Aktie über die Anzahl der ausgegebenen Aktien hinaus wurden in dieser Benachrichtigung nicht angegeben. Die Informationen enthielten auch keine Vergleichsdaten von früheren Bewertungen oder Ex-Dividenden-Daten.