Cision News: Nettoinventarwerte für AGI Global und AGI Smart Fonds am 25. August 2026
Die Nettoinventarwerte (NAV) der Fonds AGI Global und AGI Smart wurden am 25. August 2026 veröffentlicht. Die Werte variieren je nach Währung und Fond.
Cision News hat am 25. August 2026 die Nettoinventarwerte (NAV) für mehrere seiner Fonds veröffentlicht, darunter AGI Global und AGI Smart.
Der NAV für die Aktienbestände von AGI Global betrug 10,037 USD und 7,362 GBP pro Anteil, bei 2,8 Millionen ausgegebenen Anteilen. Der Fonds AGI Smart Europe Equity meldete einen NAV von 8,749 GBP pro Anteil für seine 2,5 Millionen Anteile.
Zusätzlich hatte der Fonds AGI Smart US Equity einen NAV von 10,237 USD pro Anteil für seine 2,7 Millionen Anteile. Spezifische Werte und Währungsangaben sind in der Veröffentlichung detailliert aufgeführt.
Diese NAV-Zahlen geben Anlegern einen Einblick in den Marktwert der Fonds an dem angegebenen Datum. Das Verständnis der Währungsangaben ist entscheidend für die Bewertung der Anlageperformance.