Cision News: Nettoinventarwerte für Robeco-Fonds veröffentlicht

Cision News hat die Nettoinventarwerte (NAV) für ausgewählte Robeco 3D Global Equity UCITS ETF-Fonds mit Datum vom 3. August 2026 veröffentlicht.

Die Daten beziehen sich auf die Robeco 3D Global Equity UCITS ETF-Fonds und beinhalten das Bewertungsdatum sowie die ISIN-Codes.

Die berichteten Zahlen detaillieren die ausgegebenen Anteile und das Eigenkapital der Anteilseigner für jede Fonds-Klasse. Der NAV pro Anteil ist ebenfalls angegeben.

Zum Beispiel hatte der Robeco 3D Global Equity UCITS ETF (ISIN: IE000WJ7OF21) 196.533,00 ausgegebene Anteile mit einem Eigenkapital von 1.365.416,33, was zu einem NAV pro Anteil von 6,9475 führte.

Ein weiterer aufgeführter Fonds, der Robeco 3D Global Equity UCITS ETF (ISIN: IE000Q8N7WY1), meldete 154.230.437,00 ausgegebene Anteile und ein Eigenkapital von 1.093.162.243,13, mit einem NAV pro Anteil von 7,0879.