Cision News: Nettoinventarwerte für AGI Global und AGI Smart veröffentlicht
Cision News hat die Nettoinventarwerte (NAV) zum 1. September 2026 für die Fonds AGI Global und AGI Smart veröffentlicht. Die Werte umfassen Anteile in USD und GBP.
Cision News hat am 1. September 2026 die Nettoinventarwerte (NAV) für mehrere AGI-Fonds veröffentlicht, darunter AGI Global Equity Active und AGI Smart Europe Equity Active.
Der Fonds AGI Global Equity Active verzeichnete einen NAV von 9,9655 USD und 7,360857127 GBP pro Anteil. Der Fonds hält 2,8 Millionen Anteile.
Der Fonds AGI Smart Europe Equity Active hatte einen NAV von 8,618475544 GBP pro Anteil bei insgesamt 2,5 Millionen Anteilen.
Zusätzlich wurden die NAVs für den Fonds AGI Smart US Equity Active mit 10,1735 USD und 8,618475544 GBP pro Anteil berichtet. Dieser Fonds umfasst 2,7 Millionen Anteile.
Diese gemeldeten Werte bieten Investoren eine aktuelle Bewertung der jeweiligen Fondsanteile.