Cision News veröffentlicht Nettoinventarwert (NAV) -Daten

Cision News hat die Nettoinventarwert (NAV) -Daten für seine Fonds zum 6. Oktober 2026 veröffentlicht.

Die Angaben umfassen mehrere Fonds, darunter AGI Global Equity Active und AGI Smart Europe Equity Active.

AGI Global Equity Active weist zwei separate Werte je nach Währung aus: 10,1455 USD und 7,641123907 GBP, wobei für beide 4.976.039 Anteile ausgewiesen werden.

Der Fonds AGI Smart Europe Equity Active hat einen NAV pro Anteil von 8,40546899 GBP bei 3.450.000 Anteilen.

Zusätzlich meldete Cision News Daten für AGI Smart US Equity Active, bewertet mit 10,4301 USD bei 3.737.380 Anteilen.