Cision News veröffentlicht Nettoinventarwerte
Cision News hat am 14. August 2026 aktualisierte Nettoinventarwerte (NAV) für mehrere seiner Fonds veröffentlicht. Die Daten umfassen Fonds in verschiedenen Währungen und Anlageklassen.
Cision News hat am 14. August 2026 aktualisierte Nettoinventarwerte (NAV) für mehrere seiner Investmentfonds veröffentlicht.
Die Daten umfassen den Fonds „RIZE CYBER USD ACC A“ mit einem NAV von 11,6012 USD pro Anteil. Der NAV des Fonds „CLASS USD ACC“ wurde mit 6,5423 USD pro Anteil angegeben.
Zusätzlich meldete das Unternehmen für den Fonds „RIZE USA EN USD ACC ETF“ einen NAV von 6,7367 USD pro Anteil. Der Fonds „RZ CR EC EB UC ET USD ACC“ wies einen NAV von 6,7868 USD pro Anteil auf.
Das Unternehmen gab außerdem einen NAV von 3,9139 USD pro Anteil für einen allgemeinen USD-Fonds mit der ISIN IE00BLRPQH31 bekannt.