Cision News veröffentlicht tägliche Nettoinventarwerte

Cision News hat am 15. Juli 2026 seinen täglichen Bericht über die Nettoinventarwerte (NAV) veröffentlicht, der die Bewertung mehrerer Anlageinstrumente detailliert beschreibt.

Unter den offengelegten Zahlen befindet sich der Nettoinventarwert pro Anteil für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Diese spezifische ETF hatte einen Aktienkurs, der einen NAV von 7,9747 widerspiegelte.

Der Bericht gab auch die Anzahl der ausgegebenen Aktien für diesen Fonds an, die mit 33.879,00 notiert wurden. Die Referenzwährung für diese Bewertungen war das Britische Pfund (GBP).

Weitere Details sind der ISIN-Code IE000XIITCN5 und Angaben zur Rücknahme seit der vorherigen Bewertung, bei denen keine Aktien zurückgenommen wurden.