Cision News veröffentlicht Nettoinventarwerte von Fonds
Cision News hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für mehrere seiner Fonds veröffentlicht. Die Daten sind auf den 24. September 2026 datiert.
Cision News hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für eine Auswahl seiner Fonds veröffentlicht, mit Datenstand vom 24. September 2026.
Die gemeldeten Zahlen umfassen verschiedene Fonds, darunter NT LSTD PRV, WHD DJ ISL, WHD SP 500 SHR ETF USD AC und verschiedene Varianten von UCITS ETF.
Die Nettoinventarwerte pro Anteil reichen von 10,0813 USD für WHD DJ ISL bis 28,6561 USD für NT LSTD PRV. Diese Werte spiegeln die Marktbewertung der von jedem Fonds gehaltenen Vermögenswerte wider.
Die Anzahl der Anteile variiert erheblich zwischen den Fonds, wobei der WHD SP 500 SHR ETF USD AC mit 11.431.978 Anteilen die größte Menge hält.