Cision News veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds
Cision News hat aktualisierte Nettoinventarwerte (NAV) für seine Fonds veröffentlicht. Die Daten enthalten Angaben zu spezifischen ETFs, einschließlich Aktienanzahl und NAV pro Aktie.
Cision News hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für verschiedene Fonds veröffentlicht. Die Informationen beziehen sich auf den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
Das Bewertungsdatum für diesen Fonds war der 11. August 2026. Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000GETKIK8. Die Daten zeigen die Anzahl der ausgegebenen und zurückgenommenen Aktien in GBP sowie den gesamten Nettoinventarwert.
Der Nettoinventarwert pro Aktie wurde angegeben, was den Anlegern einen Hinweis auf den zugrunde liegenden Wert der Fondsbestände gibt. Diese Veröffentlichung ist Teil der fortlaufenden Berichterstattung von Cision News über Fondsleistung und -bewertung.