Cision News veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds

Cision News hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für zwei seiner Fonds, den BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF und den BetaPlus Enhanced Global Developed (USD) Fonds, veröffentlicht. Die Daten sind vom 9. Juli 2026 datiert.

Der BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF mit dem Ticker BPDG und der ISIN IE00060Z4AE1 wurde mit 9,4137 GBP pro Aktie bewertet. Das Eigenkapital des Fonds, basierend auf 128.100.000.000 ausgegebenen Anteilen, beläuft sich auf 1.614.874.975,70 GBP.

In ähnlicher Weise wurde der BetaPlus Enhanced Global Developed (USD) Fonds unter dem Ticker BPDU und der ISIN IE00060Z4AE1 mit 12,6064 USD pro Aktie notiert. Dieser Fonds umfasst ebenfalls 128.100.000.000 Anteile, wobei sein Eigenkapital 1.614.874.975,70 USD erreicht.

Diese NAV-Angaben sind für Anleger, die die Fondsperformance und den Marktwert verfolgen, von entscheidender Bedeutung.