Cision News veröffentlicht Nettoinventarwert-Daten für Janus Henderson Fonds
Cision News hat Daten zum Nettoinventarwert (NAV) für den Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf eine Anleihe mit Fälligkeit am 15. Juli 2026.
Cision News hat Zahlen zum Nettoinventarwert (NAV) für den Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF veröffentlicht. Das Bewertungsdatum für diesen Bericht war der 15. Juli 2026.
Die Daten zeigen, dass der Fonds 134.282,00 Anteile in USD hält. Der gesamte Nettoinventarwert der Emission des Fonds belief sich auf 1.344.879,96 US-Dollar. Der NAV pro Anteil wurde mit 10,0115 US-Dollar berechnet.
Der ISIN-Code dieses Fonds lautet IE000J8RGOJ4. Diese Veröffentlichung von NAV-Daten ist Teil der Standard-Finanzberichterstattung und bietet Transparenz über die Vermögensbewertung und Performance des Fonds.