Cision News veröffentlicht Nettoinventarwerte

Cision News hat die Nettoinventarwerte (NAV) pro Aktie für den Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF veröffentlicht. Das Bewertungsdatum war der 21. Juli 2026, mit der ISIN IE000YMBL844.

Der ETF hatte 3.110.246 ausgegebene Aktien in US-Dollar. Der NAV pro Aktie wurde mit 10,5096 angegeben, bei einem gesamten Nettoinventarwert von 32.687.408,23 USD. Die Daten enthielten keine Angaben zu zurückgenommenen Aktien oder Ex-Dividenden-Daten.

Diese Veröffentlichung liefert Anlegern wesentliche Informationen über den zugrunde liegenden Wert des Fonds. Solche Zahlen sind entscheidend für die Bewertung der Fondsperformance und für Anlagevergleiche.

Die regelmäßige Veröffentlichung von NAVs ist eine Standardpraxis für UCITS-ETFs und gewährleistet Transparenz für die Fondsanteilseigner. Diese Werte spiegeln den Marktwert der Vermögenswerte des Fonds abzüglich seiner Verbindlichkeiten wider.