Cision News veröffentlicht Net Asset Value-Daten
Cision News hat Net Asset Value (NAV)-Daten für mehrere Fonds veröffentlicht, datiert auf den 8. September 2026.
Cision News hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für eine Auswahl seiner Investmentfonds veröffentlicht. Die Daten sind auf den 8. September 2026 datiert.
Die Veröffentlichungen umfassen mehrere börsengehandelte Fonds (ETFs) und UCITS-Fonds, wie NT LSTD PRV, WHD DJ ISL, WHD SP 500 SHR ETF USD AC und USD ACC UCITS ETF. Jeder Eintrag spezifiziert den ISIN-Code, die Währung, die Anzahl der Einheiten und den NAV pro Einheit.
Beispielsweise meldete der NT LSTD PRV-Fonds einen NAV pro Einheit von 31,5054 USD bei 9.540.008 ausstehenden Einheiten. Der WHD DJ ISL-Fonds hatte einen NAV von 12,0097 USD pro Einheit bei 5.577.459 Einheiten.
Der NAV des WHD SP 500 SHR ETF USD AC-Fonds lag bei 11,2076 USD pro Einheit, entsprechend 11.031.978 Einheiten. Darüber hinaus hatten die Fonds USD ACC UCITS ETF und USD DIST UCITS ETF eine NAV von 10,5444 USD bzw. 10,064 USD pro Einheit.