Cision News veröffentlicht Nettoinventarwert

Cision News hat aktualisierte Daten zum Nettoinventarwert (NAV) für seine Investmentfonds veröffentlicht.

Der berichtete NAV für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF beträgt 8,0422 pro Anteil zum Bewertungsstichtag 17. September 2026.

Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000XIITCN5. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile beträgt 35.467,00 in GBP. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen.

Der Nettoinventarwert ist eine wesentliche Kennzahl für Anleger zur Beurteilung der Fondsperformance. Er spiegelt den Wert der Fondsvermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten, geteilt durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile, wider.