Cision News veröffentlicht Nettoinventarwert-Daten

Cision News hat seine neuesten Nettoinventarwert (NAV) -Daten für verschiedene Fonds veröffentlicht. Die Zahlen wurden am 24. September 2026 bekannt gegeben.

Der Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF verzeichnete einen NAV pro Aktie von 11,1236. Das Fondsvermögen umfasste 991.795,00 ausgegebene Aktien.

Die Währung des Fonds ist GBP. Die Daten weisen auch auf seit der letzten Bewertung zurückgenommene Aktien hin, was die Investorentätigkeit widerspiegelt.

Diese NAV-Werte sind für Anleger von entscheidender Bedeutung, die die Wertentwicklung und den Marktwert des Fonds verfolgen.