Cision News gibt Nettoinventarwert für Henderson Haitong Asia Fonds bekannt

Cision News hat die Nettoinventarwerte (NAV) für den Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht. Das Bewertungsdatum der gemeldeten Zahlen war der 28. September 2026.

Der Fonds, der auf hochverzinsliche Unternehmensanleihen in USD außerhalb Japans ausgerichtet ist, meldete einen gesamten Nettoinventarwert von 11.170.689,15 GBP. Dies entspricht dem Marktwert der Fondsanlagen nach Abzug von Verbindlichkeiten.

Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 11,1044 berechnet. Der ETF hat 1.005.973,00 ausgegebene Anteile. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen, und mit dieser Veröffentlichung wurde kein Ex-Dividenden-Datum bekannt gegeben.

Diese Informationen sind entscheidend für Anleger, die die aktuelle Marktperformance und den zugrunde liegenden Wert ihrer Anlagen im Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF verstehen möchten.