Cision News veröffentlicht Nettoinventarwerte

Cision News hat die jüngsten Nettoinventarwerte (NAV) für verschiedene Fonds bekannt gegeben. Die veröffentlichten Daten beziehen sich auf Fonds wie den BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Equity ETF und den BetaPlus Enhanced Global Developed ETF.

Die aktuellsten Bewertungen sind auf den 28. September 2026 datiert. Diese Angaben umfassen Fondsnamen, Bewertungsdaten, Tickersymbole, ISIN-Codes, ausgegebene Einheiten, Eigenkapital der Aktionäre, Nettoinventarwert pro Aktie und die jeweilige Währung.

Beispielsweise wies der BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Equity ETF (Ticker BPDU, ISIN IE00060Z4AE1) einen Nettoinventarwert pro Aktie von 12,8594 USD aus. Der Fonds hat 140.600.000 Einheiten im Umlauf und ein Eigenkapital von 1.808.027.971,49 USD.

In ähnlicher Weise verzeichnete der BetaPlus Enhanced Global Developed ETF (Ticker BPDG, ISIN IE00060Z4AE1) einen Nettoinventarwert pro Aktie von 9,7056 GBP, basierend auf der gleichen Anzahl ausgegebener Einheiten und dem Eigenkapital.