Cision News veröffentlicht Nettoinventarwerte nach Bewertungsdatum
Cision News hat die Nettoinventarwerte (NAV) für mehrere seiner Fonds zum 8. Oktober 2026 veröffentlicht. Die Daten umfassen den NAV pro Anteil für die Fonds AGI Global und AGI Smart in verschiedenen Währungen.
Cision News hat wichtige Nettoinventarwerte (NAV) für mehrere seiner Fonds mit Bewertungsstichtag 8. Oktober 2026 veröffentlicht. Die publizierten Daten beziehen sich auf Anteile des AGI Global Equity Active Fonds in US-Dollar und Britischen Pfund sowie auf die Fonds AGI Smart Europe Equity Active und AGI Smart US Equity Active.
Der Nettoinventarwert für den AGI Global Equity Active Fonds betrug 10,0711 US-Dollar pro Anteil und 7,618656226 Britische Pfund pro Anteil. Der Fonds hielt 4.976.039 Anteile in beiden Währungsklassen.
Für den AGI Smart Europe Equity Active Fonds lag der NAV bei 8,264536636 Britischen Pfund pro Anteil, bei insgesamt 3.450.000 Anteilen. Der AGI Smart US Equity Active Fonds wies einen NAV von 10,3718 US-Dollar pro Anteil aus, was 3.737.380 Anteilen entspricht.
Diese Informationen sind für Anleger, die die Fondsperformance und die Vermögensbewertung verfolgen, von entscheidender Bedeutung. Cision News stellt diese regelmäßigen Updates zur Verfügung, um den aktuellen Marktwert seiner Anlageprodukte widerzuspiegeln.