Cision News veröffentlicht Nettoinventarwerte für Investmentfonds

Cision News hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für mehrere seiner Investmentfonds veröffentlicht, Stand 1. Oktober 2026. Die gemeldeten Zahlen beziehen sich auf die Fondsreihen AGI Global und AGI Smart in verschiedenen Währungen, darunter US-Dollar und Britische Pfund.

Für den AGI Global Fonds wurden auf US-Dollar lautende Anteile mit 9,9451 US-Dollar pro Anteil bewertet, während die auf Pfund Sterling lautenden Anteile bei 7,528182127 GBP lagen. Die Gesamtzahl der Anteile für diesen Fonds belief sich auf 4.976.039.

Zusätzlich wurde der Nettoinventarwert des AGI Smart Europe Equity Fonds mit 8,327856219 GBP pro Anteil bewertet, wobei 3.450.000 Anteile im Umlauf waren. Der AGI Smart US Equity Fonds hatte auf US-Dollar lautende Anteile im Wert von 10,2236 USD pro Anteil, mit 3.737.380 im Umlauf befindlichen Anteilen.

Diese Veröffentlichungen bieten Anlegern aktuelle Bewertungen zur Beurteilung der Fondsperformance und zur Unterstützung fundierter Entscheidungen im Finanzmarkt.