Cision News gibt Nettoinventarwerte (NAV) bekannt

Cision News hat die aktuellsten Nettoinventarwerte (NAV) für seine Anleger bekannt gegeben. Die wichtigsten Fonds, der BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF und der BetaPlus Enhanced Global Developed, erhielten ihre aktualisierten Bewertungen am 15. Juli 2026.

Der BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF, der unter dem Tickersymbol BPDG gehandelt wird, wurde mit 9,414 GBP pro Aktie bewertet. Der ISIN-Code des Fonds lautet IE00060Z4AE1 und er hat 130.000.000 ausstehende Aktien.

Gleichzeitig wurde der Wert des BetaPlus Enhanced Global Developed Fonds mit dem Tickersymbol BPDU auf 12,6896 USD pro Aktie festgelegt. Dieser Fonds teilt sich denselben ISIN-Code, IE00060Z4AE1, und hat ebenfalls 130.000.000 ausstehende Aktien.

Die Berechnung des NAV ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, da sie den genauen Wert eines Fonds pro Aktie widerspiegelt. Cision News verpflichtet sich, regelmäßige und genaue Aktualisierungen dieser Werte bereitzustellen, um die Transparenz der Fonds zu gewährleisten.