Cision News gibt Fondsbewertungen bekannt

Cision News hat die Nettoinventarwerte (NAV) für zwei seiner Fonds veröffentlicht. Die gemeldeten Bewertungen beziehen sich auf den Palmer Square EUR CLO Senior Debt Index UCITS ETF mit einem NAV von 51,89 EUR pro Anteil und den Palmer Square GBP CLO Senior Debt Index UCITS ETF mit einem NAV von 44,50 GBP pro Anteil.

Die NAVs beider Fonds wurden am 28. September 2026 erfasst. Der Palmer Square EUR CLO Senior Debt Index UCITS ETF wies einen Gesamtanlagewert von 53.185.111,46 EUR bei 1.025.000 ausstehenden Einheiten auf. In ähnlicher Weise meldete der Palmer Square GBP CLO Senior Debt Index UCITS ETF einen Gesamtwert von 53.185.111,46 GBP, ebenfalls bei 1.025.000 ausstehenden Einheiten.

Diese Berichterstattung ist Teil des regulären Offenlegungsprozesses von Cision News für seine verwalteten Fonds und liefert Marktteilnehmern wichtige Finanzdaten zu deren Beständen und Performance.