Cision News veröffentlicht Nettoinventarwerte von Fonds
Cision News hat Nettoinventarwerte (NAV) für seine Fonds veröffentlicht, datiert auf den 17. August 2026. Die Daten umfassen Fondsnamen, Anteilsklasse, ISIN und Währung.
Cision News hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für mehrere seiner Fonds veröffentlicht, Stand 17. August 2026. Die Angaben beziehen sich auf den Fonds ALPHA UCITS ETF FAIR GBP.
Der Fonds ALPHA UCITS ETF FAIR GBP weist einen Nettoinventarwert pro Anteil von 10,7712 GBP aus. Der Fonds hat 156.822,00 ausgegebene Anteile, was zu einem gesamten Nettoinventarwert von 1.391.610,77 GBP führt.
Die Berichterstattung enthält auch die ISIN-Nummer LU2825557270 des Fonds und bestätigt, dass die Basiswährung des Fonds EUR ist, obwohl Transaktionen in GBP erfolgen. Cision News stellt diese Aktualisierungen regelmäßig zur Sicherstellung der Transparenz für seine Anleger bereit.
Diese Veröffentlichung ist Teil der fortlaufenden Verpflichtung von Cision News, über die finanzielle Leistung seiner Fonds zu berichten. Die NAV-Werte sind entscheidend für Anleger, die den Wert und die Rendite von Fonds bewerten.