Cision News veröffentlicht Nettoinventarwerte von Fonds

Cision News hat die Veröffentlichung der Nettoinventarwerte (NAV) zum 24. September 2026 für mehrere seiner Investmentfonds bekannt gegeben. Die Mitteilung enthielt Details zu den Werten der Fonds AGI Global, AGI Smart Europe und AGI Smart US.

Der AGI Global-Fonds wies einen NAV von 9,9967 USD und 7,562373593 GBP pro Anteil aus. Der Fonds hatte 4.976.039 Anteile in beiden Währungen im Umlauf.

Für den AGI Smart Europe Equity Active-Fonds lag der NAV pro Aktie bei 8,516000087 GBP. Dieser Fonds hatte 3.450.000 Anteile im Umlauf.

Der NAV des AGI Smart US Equity Active-Fonds belief sich auf 10,2762 USD pro Anteil. Auch für diesen Fonds wurden Werte in GBP angegeben, wobei 3.737.380 Anteile für die in USD denominierten Aktien aufgeführt wurden.