Cision News veröffentlicht Janus Hendersons Bewertungsdaten für den 12.10.2026

Cision News hat die spezifischen Bewertungszahlen für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF mit Stichtag 12. Oktober 2026 bekannt gegeben. Der Nettoinventarwert (NIW) des Fonds belief sich zum genannten Datum auf 12.173.213,02 Britische Pfund.

Der Nettoinventarwert pro Anteil (NAV per Share) wurde mit 11,1073 Pfund ermittelt. Das Fondsvolumen umfasste 1.095.961,00 ausgegebene Anteile, wobei seit der vorherigen Bewertung keine Anteile zurückgenommen wurden. Die ISIN des Fonds lautet IE000GETKIK8.

Diese Angaben sind Teil der regelmäßigen Finanzberichterstattung von Investmentfonds und dienen der Transparenz für Anleger hinsichtlich der Wertentwicklung und des Vermögens des Fonds. Die angegebene Währung für die Vermögenswerte des Fonds ist GBP.