Cision News veröffentlicht Nettoinventarwert für Unternehmensanleihen-ETF

Cision News hat den Nettoinventarwert (NAV) für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF mit Stichtag 3. September 2026 bekannt gegeben.

Der ETF mit der ISIN IE000XIITCN5 konzentriert sich auf hochverzinsliche Unternehmensanleihen in US-Dollar, mit Ausnahme von Japan, und verwendet eine Screening-Methode für seine Anlagen. Die Fondswährung ist das Britische Pfund (GBP).

Zum Bewertungsstichtag belief sich die Anzahl der ausgegebenen Anteile auf 35.467,00. Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 8,0898 festgestellt.

Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen. Diese Veröffentlichung gibt einen Einblick in die finanzielle Situation des ETFs am genannten Datum.