Cision News veröffentlicht Nettoinventarwert

Cision News hat Details zum Nettoinventarwert (NAV) und zum Wert pro Aktie für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf eine Bewertung vom 10. September 2026.

Der ETF mit der ISIN IE000XIITCN5 hatte zum Bewertungszeitpunkt 35.467,00 ausgegebene Anteile. Diese Anteile sind in GBP denominiert.

Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 287.030,48. Der Nettoinventarwert pro Aktie beträgt 8,0929.

Diese Informationen bieten Anlegern eine aktuelle Bewertung der Fondsbestände.