Cision News berichtet Nettoinventarwert für Janus Henderson Fonds

Cision News veröffentlichte am 10. August 2026 aktualisierte Zahlen zum Nettoinventarwert (NAV) für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil wurde mit 8,0645 angegeben.

Der ISIN-Code für diesen Fonds lautet IE000XIITCN5. Der Bericht weist insgesamt 35.467,00 ausgegebene Anteile für den Fonds aus, denominiert in GBP.

Dieser spezielle ETF konzentriert sich auf Unternehmensanleihen in USD, die für Kernanlagestrategien innerhalb des Marktes für hochverzinsliche Unternehmensanleihen außerhalb Asiens (exklusive Japan) gescreent werden. Die berichteten Zahlen spiegeln die Performance und die Bestände des Fonds zum angegebenen Bewertungsdatum wider.

Weitere Details umfassen die Anzahl der seit der vorherigen Bewertung eingezogenen Anteile, die mit 286.024,06 beziffert wurden. Das Ex-Dividenden-Datum wurde ebenfalls in der Meldung vermerkt.