Cision News Berichtet Nettoinventarwert für Janus Henderson Fonds

Cision News hat den Nettoinventarwert (NAV) für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht.

Das Bewertungsdatum für den Fonds war der 24. August 2026. Die ISIN des Fonds lautet IE000XIITCN5.

Den veröffentlichten Daten zufolge hatte der Fonds 35.467,00 Aktien im Umlauf. Der Nettoinventarwert des Fonds betrug 287.005,16 GBP. Die Anzahl der seit der letzten Bewertung eingezogenen Aktien war null.

Der Nettoinventarwert pro Aktie wurde mit 8,0922 berechnet. Ein Dividenden-Datum wurde in der Mitteilung nicht angegeben.