Cision News meldet Nettoinventarwerte

Cision News hat aktualisierte Daten zum Nettoinventarwert (NAV) und weitere Fonddetails für seine Fonds ALPHA UCITS ETF und FAIR GBP UCITS zum Stichtag 13. Juli bereitgestellt.

Der ALPHA UCITS ETF verzeichnete einen NAV pro Anteil von 10,7295 EUR. Der Fonds hatte 156.822 ausgegebene Anteile mit einem Nettovermögen von insgesamt 1.279.840 EUR.

Für den FAIR GBP UCITS Fonds ist der spezifische NAV pro Anteil nicht detailliert aufgeführt, jedoch werden 127.984 ausgegebene Anteile mit einem Nettovermögen von insgesamt 1.279.840 EUR angegeben.

Diese Angaben sind für die Bewertung von Investmentfonds und für Investitionsentscheidungen von wesentlicher Bedeutung.