Cision News veröffentlicht Nettoinventarwerte zum 30. September 2026
Cision News hat die Nettoinventarwerte (NAV) für fünf seiner Investmentfonds zum 30. September 2026 veröffentlicht. Die Daten enthalten Details zu Fondsnamen, ISIN, Währung, Stückzahlen und NAV pro Stück.
Cision News hat die Nettoinventarwerte (NAV) für fünf seiner Investmentfonds veröffentlicht, bewertet zum Stichtag 30. September 2026. Die Informationen bieten Anlegern einen klaren Überblick über die finanzielle Verfassung der Fonds.
Unter den berichteten Fonds befindet sich ein Fonds mit der Bezeichnung "USD" und der ISIN IE00BLRPQH31. Für diesen Fonds wurde der Nettoinventarwert pro Anteil auf 3,7084 USD festgelegt, bei einer Gesamtzahl von 15.341.111,0000 Anteilen.
Der Fonds "RIZE CYBER USD ACC A" (ISIN: IE00BJXRZJ40) wies einen Nettoinventarwert pro Anteil von 12,0635 USD auf. "CLASS USD ACC" (ISIN: IE00BLRPRR04) hatte einen Nettoinventarwert von 6,1339 USD pro Anteil.
Weitere aufgeführte Fonds sind "RZ CR EC EB UC ET USD ACC" (ISIN: IE000RMSPY39) und "RIZE USA EN USD ACC ETF" (ISIN: IE000PY7F8J9). Ihre jeweiligen Nettoinventarwerte pro Anteil betrugen 6,2124 USD bzw. 5,9349 USD. Alle angegebenen Werte sind in US-Dollar denominiert.