Cision News Berichtet Nettoinventarwerte für AGI-Fonds

Cision News hat heute die Nettoinventarwerte für mehrere AGI-Investmentfonds veröffentlicht, datiert auf den 20. August 2026. Die gemeldeten Zahlen geben einen Überblick über die finanzielle Situation der AGI Global Equity Active und AGI Smart Europe Equity Active Fonds sowie weiterer Fonds.

Insbesondere hielt der AGI Global Equity Active Fonds 2.800.000 Anteile mit einem Wert von 9,9667 USD pro Anteil in US-Dollar und 7,310983085 GBP pro Anteil in Britischen Pfund. Der AGI Smart Europe Equity Active Fonds meldete ebenfalls einen NAV, wobei spezifische Anteilzahlen und Währungsbewertungen für diesen Fonds in der ursprünglichen Mitteilung nicht vollständig detailliert waren.

Weitere Details zeigen, dass der AGI Smart US Equity Active Fonds 2.700.000 Anteile besaß. Sein NAV wurde mit 10,1939 USD pro Anteil in US-Dollar angegeben. Die entsprechende Bewertung in GBP für diesen Fonds wurde ebenfalls vermerkt, wobei spezifische Stückpreise noch auf eine vollständige Offenlegung warten.

Diese NAV-Meldungen sind Standard-Finanzberichte für Investmentfonds, die Investoren Transparenz über den zugrunde liegenden Wert ihrer Anlagen bieten. Die Zahlen spiegeln die Marktbedingungen und die Performance der Vermögenswerte wider, die jeder Fonds am angegebenen Datum hielt.